2013年6月 ポートフォリオのモニタリング

ドル円は95円～97円、日経平均が13000円前後といった水準でしょうか。心理的な節目となるドル円100円をあっさり割り込み、不安定相場になっています。
 
安全資産の比率が今月は５０％に跳ね上がりました。暴落中に利益確定で逃げたのもありますが、リスク資産自体の含み益が減少しているのが原因です。


これを受けまして、今月から投資を再開します。買付余力は十分ですがそれにはまだ手をつけません。毎月の新規拠出金のコツコツ投資から行います。

ハイリスクハイリターンに位置づけている『新興国投資』はまだ行いませんが、国内投資と先進国投資、全世界を対象としているインデックスファンドの積立設定を始めたいと思います。

■コツコツ積立　2013年6月（毎月15日設定）
・EXE-i(エグゼアイ)　グローバル中小型株式　　5,000円
・EXE-i(エグゼアイ)　先進国株式ファンド　　　8,000円

・SMT TOPIX インデックスオープン　　　　　 3,000円
・SMT 国内債券インデックスオープン　　　　 40,000円
・SMT J-REIT インデックスオープン　　　　　4,000円
・SMT グローバルREIT インデックスオープン　2,000円
合計　62,000円／月

ただ、偵察部隊／調査兵団くらいの規模にしたいと思います。おそらく、合計でも５万～６万くらいになる予定です。それぞれの金額についてはまだ適当に入れただけで、来週の値動きを見ながら調整していこうと思います。

新しい投資信託をポートフォリオに加えることにしました。EXE-iから２本選びました。選んだのは信託報酬が低いという理由ですが、「中小型株式」という新しいインデックスにも挑戦します。

■ポートフォリオに占める安全資産の割合

６月の安全資産の比率：５０％。（５月の安全資産の比率：４２％）

2013年5月 ポートフォリオのモニタリング

ドル円100円突破したので、今月のポートフォリオのモニタリングをしたいと思います。運用資産の合計金額は2000万円を越えることができています。アベノミクスは素晴らしいです。
 


リバランス方針としては、金を買い進めて、流動性資産や国内債券を増やしました。国内株式／海外株式／外国債券は勝手に値上がりしてくれています。

リバランスをしたものの、先月と比べて金ＥＴＦを30万円以上は買ったはずなのですが、円グラフ上は殆ど変わりません。もう既に100万円くらい売買しないと大きくリバランスすることは不可能な規模になっています。

あと、問題は不動産のREITです。上昇が弱く、更に利益確定により９％⇒７％に前月比で減少しました。不動産はこのまま調整を続けて、5%くらいまでにしようと思っていますが、『株に比べての出遅れ感』とか無理やりな理由でも良いので騰がってくれると有難いです。

トータルで見た場合、リスク資産は含み益で、安全資産は確定益で増やしていますので、自分の懐は痛みません。これは美味しいですね。

2000万円の次の目標は3000万円ですかね。アベノミクス相場では買付余力を増やすことを第一としたいと思います。攻撃力を捨てて、防御力を高めていきます。

安全資産の比率は４２％になりました。（4月の安全資産の比率３９％）

2013年4月 ポートフォリオのモニタリング

ここ半年は利益確定売りしかしておりませんが、ポートフォリオのモニタリングをしたところ、まあまあ良い形になっています。これからも毎月１回はモニタリングをしようと思います。



目標と比べると不動産カテゴリーを少し売って、金カテゴリーをもう少し買えばいいかなあという感じです。ただ、不動産カテゴリーは既にかなり売却しているので、外国株式あたりも利益確定に含めて売っていこうと思います。

外国株式でも『新興国株式』については上昇が物足りない感じです。プラスだから良いのですが、日本株式の上昇よりも弱い感じがします。

国内株式は順調に伸びております。日銀のマネタリーベースの金融緩和が本格的に始まれば、これらのリスク資産は更に伸びる可能性が高いと思っています。

ただ、市場の過熱感がちょっと怖いので、安全資産については今は４０％を目標にしています。円安株高が今以上に進めば、更に安全資産の目標設定は上げようと思います。

今は円安トレンド／株価上昇局面で更に日銀バズーカの援護射撃もあり「上昇」予想が優勢だと思うのですが、どんなときでも暴落に対する備えというのはしておきたいと思っています。